- 基金信息
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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈價值成長混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 017230 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年06月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 李巍宇 | 任職日期 | 2025-08-30 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的資產配置和精選個股，力爭實現基金資產持續穩定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債、政府支持機構債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產的比例為60%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括資產配置策略、股票投資策略、港股通標的股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉換債券（含可交換債券）投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略等。
業績比較基準
滬深300指數收益率×60%+中證港股通綜合指數（人民幣）收益率×20%+商業銀行人民幣活期存款利率（稅后）×20%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
基金經理
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英國斯特靈大學投資分析碩士，具有11年證券從業經歷，曾在華創證券、大成基金擔任行業研究員，現任寶盈成長精選混合型證券投資基金、寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金、寶盈價值成長混合型證券投資基金基金經理
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 4.27% | 12.18% | 8.83% | -- | 20.96% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.50% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1.00% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.50% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| 30日≤N＜180日 | 0.50% |
| 180日≤N＜365日 | 0.25% |
| N≥365日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 16054879.75 | 9.68% |
| 2 | 601333 | 廣深鐵路 | 7225000.00 | 4.36% |
| 3 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 8526732.50 | 5.14% |
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 15222816.00 | 9.18% |
| 5 | 03690 | 美團-W | 11426733.50 | 6.89% |
| 6 | 600886 | 國投電力 | 11055000.00 | 6.66% |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 10230620.00 | 6.17% |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 9624000.00 | 5.80% |
| 9 | 02328 | 中國財險 | 9010066.00 | 5.43% |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫療 | 7866250.00 | 4.74% |
| 11 | 000858 | 五 糧 液 | 7134000.00 | 4.30% |
網上直銷
代銷機構
| 普益基金 | 富濟基金 | 同花順 | 浦領基金 | 騰安基金 |
| 匯林保大 | 中證金牛 | 凱石財富 | 洪泰財富 | 攀贏基金 |
| 中歐財富 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 嘉實財富 |
| 格上富信 | 大連網金 | 長量基金 | 蘇寧基金 | 新浪基金 |
| 中正達廣 | 盈米基金 | 雪球基金 | 挖財基金 | 螞蟻基金 |
| 利得基金 | 陸基金 | 奕豐基金 | 萬得基金 | 聯泰基金 |
| 和耕傳承 | 天天基金 | 金斧子 | 新蘭德 | 匯成基金 |
| 諾亞正行 | 眾祿基金 | 濟安基金 | 好買基金 | 玄元保險 |
| 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 創金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 | 排排網基金 | 博時財富 |
| 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達通基金 |
| 光大證券 | 國聯證券 | 國泰君安證券 | 申萬宏源西部證券 | 申萬宏源證券 |
| 長城證券 | 華泰證券 | 中航證券 | 海通證券 | 銀河證券 |
| 國元證券 | 華寶證券 | 中銀國際證券 | 華源證券 | 華創證券 |
| 粵開證券 | 華金證券 | 江海證券 | 山西證券 | 麥高證券 |
| 國金證券 | 國投證券 | 渤海證券 | 中泰證券 | 東方財富證券 |
| 中信證券華南 | 第一創業證券 | 中信證券 | 長江證券 | 中信建投證券 |
| 中信證券（山東） | 中信期貨 | 招商證券 | 國盛證券 | 西部證券 |
| 平安銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 交通銀行 | 江蘇銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 |
| 招商銀行 | 寧波銀行同業易管家 | 陽光人壽 |
