- 基金信息
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- 投資組合
- 銷售機構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 008304 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年03月25日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 呂功績 | 任職日期 | 2025-01-25 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于細分行業(yè)或板塊龍頭企業(yè)上市公司股票，將在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票（包含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于龍頭優(yōu)選主題股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含 可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×75%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×15%+商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）×10%
滬深300指數(shù)由上海和深圳證券交易所中市值大、流動性好的300只股票組成，可以較好地反映中國A股市場上市股票價格的整體表現(xiàn)。中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權(quán)計算，能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢。本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，同時本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，為此本基金以商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）作為基金現(xiàn)金頭寸的表征。基于本基金的投資范圍和投資比例限制，選用上述業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠較好地反映本基金的風(fēng)險收益特征。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致，在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公告，而無須召開基金份額持有人大會。
收益風(fēng)險特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨匯率風(fēng)險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
基金經(jīng)理
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馬里蘭大學(xué)商務(wù)與管理（金融學(xué)方向）碩士，具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在畢馬威企業(yè)咨詢深圳公司擔(dān)任咨詢顧問，在中金公司擔(dān)任研究助理，現(xiàn)任寶盈核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金、寶盈龍頭優(yōu)選股票型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 0.406 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 5.63% | 5.88% | 34.22% | 31.35% |
申購費率
| 申購費 | 網(wǎng)上直銷申購費 |
|---|---|
| 0 | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費 （年） | 0.80% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600674 | 川投能源 | 26466000.00 | 8.85% |
| 2 | 00941 | 中國移動 | 26155703.52 | 8.75% |
| 3 | 600900 | 長江電力 | 25016200.00 | 8.37% |
| 4 | 03690 | 美團-W | 23719727.67 | 7.94% |
| 5 | 00700 | 騰訊控股 | 22354355.85 | 7.48% |
| 6 | 02328 | 中國財險 | 22212086.00 | 7.43% |
| 7 | 000333 | 美的集團 | 18050000.00 | 6.04% |
| 8 | 600519 | 貴州茅臺 | 16914240.00 | 5.66% |
| 9 | 002014 | 永新股份 | 15756000.00 | 5.27% |
| 10 | 000651 | 格力電器 | 13476000.00 | 4.51% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 富濟基金 | 中國人壽 | 一路財富 | 中證金牛 | 虹點基金 |
| 新華信通 | 國美基金 | 凱石財富 | 招商銀行招贏通 | 長量基金 |
| 中歐財富 | 同花順 | 嘉實財富 | 格上富信 | 蘇寧基金 |
| 雪球基金 | 普益基金 | 新浪基金 | 金斧子 | 挖財基金 |
| 度小滿基金 | 洪泰財富 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財富 |
| 中正達廣 | 濟安基金 | 騰安基金 | 浦領(lǐng)基金 | 萬得基金 |
| 奕豐基金 | 大連網(wǎng)金 | 匯林保大 | 新蘭德 | 諾亞正行 |
| 利得基金 | 和耕傳承 | 匯成基金 | 陸基金 | 盈米基金 |
| 眾祿基金 | 天天基金 | 好買基金 | 螞蟻基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 長量基金 | 玄元保險 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 |
| 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 | 華夏財富 | 陸享基金 |
| 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達通基金 | 中郵證券 | 東海證券 |
| 聯(lián)儲證券 | 東吳證券 | 長城證券 | 東北證券 | 華金證券 |
| 信達證券 | 中信證券華南 | 渤海證券 | 中信證券（山東） | 長江證券 |
| 國元證券 | 申萬宏源證券 | 中泰證券 | 申萬宏源西部證券 | 中信證券 |
| 國盛證券 | 國金證券 | 中信建投證券 | 中銀國際證券 | 國投證券 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 國泰君安證券 | 海通證券 | 中信期貨 | 華寶證券 |
| 西南證券 | 東方財富證券 | 萬聯(lián)證券 | 光大證券 | 平安證券 |
| 招商證券 | 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 中國銀行 | 招商銀行 | 交通銀行 | 平安銀行 | 郵政儲蓄銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 陽光人壽 |
