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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金 | 基金代碼 | 016180 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年11月18日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 定期開放式 | 開放頻率 | 本基金以定期開放的方式運作。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一個開放期結束之日次日起（包括該日）一年的期間內，本基金采取封閉運作模式。本基金的第一個封閉期為自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至一年后的對應日的期間。下一個封閉期為首個開放期結束之日次日起（包括該日）至一年后的對應日的期間，以此類推。本基金封閉期內不辦理申購、贖回及其他業務，也不上市交易。每一個封閉期結束之日后第一個工作日起（包括該日），本基金即進入開放期。每個開放期不少于5個工作日且最長不超過20個工作日。開放期內，本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。開放期最后一個開放日未贖回的基金份額將自動轉入下一個封閉期。 |
| 基金經理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業日期 | 2013-07-01 |
投資目標
本基金將在嚴格控制投資組合風險的前提下，謀求基金資產的長期、穩健增值，力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不參與股票投資，也不投資于可轉換債券、可交換債券。 基金的投資組合比例為：在封閉期，本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%，但因開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每個開放期開始前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內，基金投資不受上述比例限制。開放期內，本基金保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；在封閉期內，本基金不受上述5%的限制。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括封閉期投資策略和開放期投資策略。本基金封閉期內采用的投資策略主要包括債券資產配置策略、行業配置策略、公司配置策略和資產支持證券投資策略。開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種。
業績比較基準
中證全債指數收益率×90%+1年定期存款利率（稅后）×10%
收益風險特征
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經理
中國人民大學金融學碩士，具有11年證券從業經歷，曾任中國出口信用保險公司投資經理助理、天安財產保險股份有限公司投資經理、銀河基金管理有限公司基金經理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.2 |
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 1.37% | 1.22% | -- | 8.81% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.60% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.40% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.20% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| T ≥7日 | 0% |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.30% |
| 托管費率（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102381951 | 23浦口交通MTN002 | 21038800.00 | 8.59% |
| 2 | 102382184 | 23金融街MTN005 | 20950787.95 | 8.55% |
| 3 | 102381728 | 23蘇國泰MTN002 | 20923961.64 | 8.54% |
| 4 | 102381738 | 23相城市政MTN001 | 20879764.38 | 8.52% |
| 5 | 102382521 | 23宿遷產業MTN001 | 20837780.82 | 8.50% |
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